Day Trading: estratégias para iniciantes.
O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia comercial, mas você deve primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem várias estratégias comerciais para o comerciante inicial. Quando você sabe o que é, o dia comercial será muito mais gratificante e divertido porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação Day são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia, comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recomeça repetidas vezes. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outro, no entanto, vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como comerciante do dia, você conhecerá estratégias adicionais, incluindo variações sobre as que foram destacadas acima. Antes de muito tempo, você terá uma seleção de estratégias que o ajudarão a alcançar o sucesso a longo prazo como comerciante de um dia.
Estratégias Básicas de Negociação Dia.
Existem algumas regras básicas que o ajudarão a alcançar o sucesso contínuo como comerciante do dia. Eles se aplicam a estratégias comerciais de todos os dias. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. As emoções não têm lugar em nenhuma estratégia comercial de sucesso. As chamadas reações intestinais só levam a problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os comerciantes do dia é que eles podem fazer você se afastar da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é manter seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você está seguindo, você precisa ver isso. A persistência é a chave. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender indicadores comerciais. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com algumas das estratégias mais eficazes.
As Melhores Estratégias de Negociação Day para Day Traders.
Existem dezenas de estratégias comerciais de dia. Evite se surpreender ao aprender estas quatro estratégias básicas primeiro:
Negociação de notícias: quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, os comerciantes de dias experientes surgem em ação. Usar esta estratégia é tão simples como manter-se atualizado com notícias atuais e se mudar rapidamente para comprar ou vender conforme necessário. Trading Range: É aqui que a pesquisa e a paciência profundamente pagam. Aprenda a faixa normal e baixa de um estoque específico e sempre troque dentro dele. Pairs Trading: Como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria, e depois vá em um estoque fraco e aguarde um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Contrarian Trading: apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie contra ela. Muitos comerciantes do dia de início lutam com essa estratégia, mas os comerciantes mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério.
Day Trading Strategies On the Move.
O comércio diário é tudo sobre energia. Quando eu comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, eu aprendi que a única maneira de ser bom é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há um estoque que está fazendo um movimento de 20 ou 30% todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes de começarem a se mover, e descobri que essas ações possuem alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se mover. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de negociação diária que estão em movimento. É necessário que o estoque se mova. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Os scanners de estoque localizam esses estoques muito bem. Então, posso trocar os estoques quando estão em extremos. Isso significa que o estoque está fazendo algo que não tem feito durante todo o ano e que a ação de preço é muito limpa.
Day Trading Strategies e o que você precisa encontrar.
Quando você usa essas estratégias, você acha que existe algo parecido com os estoques que se movem. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem se mover 20 a 30 por cento em um dia, e é assim que eu faço minha vida.
O primeiro critério: o flutuador deve ter menos de 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das médias móveis. O terceiro critério: O Volume Relativo Alto é pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se o estoque estiver em movimento sem um catalisador fundamental, é conhecido como um "breakout técnico". & Rdquo;
Como eu encontro ações para estratégias de negociação do meu dia.
Eu uso scanners de estoque para verificar o mercado pelos critérios que eu listei acima. O scanner de estoque é altamente necessário para implementar estratégias comerciais de dia. Os scanners me avisam de que algo está acontecendo. Então, eu posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui, e o estoque subiu bruscamente. À medida que o preço começa a subir rapidamente, você deve encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Eu faço isso executando três tipos diferentes de varredura com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os meus scanners pré-Market Gapper, Scanners Reversal Trading Strategies e Momentum Day Trading Strategies scanners. Recebo vários alertas comerciais a cada dia desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Os scanners de estoque são a única coisa que você deve usar para encontrar os melhores estoques.
Day Trading Strategies - Reduza os riscos.
No dia seguinte, as estratégias de negociação explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o dia comercial.
Padrões de gráficos Os comerciantes de dias geralmente encontram padrões de gráfico para ser uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões de gráfico forem usados em combinação com indicadores técnicos como o índice de canal de commodities (CCI), a taxa de mudança (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Tradutores de dias experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia comercial famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes do dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um comerciante inteligente para obter um lucro sólido após mudanças complexas na bolsa de valores. Observar com cuidado os indicadores de impulso, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros durante períodos breves de atividade furiosa, promete lucros melhorados praticamente qualquer investidor de curto prazo.
Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na rentabilidade do dia comercial. Um comerciante do dia competente estudará as tendências do mercado a mais longo prazo para entender melhor o que as mudanças de curto prazo podem significar. Os instrumentos de investimento tipicamente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma forte zona de demanda para um investimento específico geralmente revelará um bom ponto de entrada para uma posição longa. Do mesmo modo, examinar uma forte zona de resistência geralmente mostrará um bom ponto de entrada para uma posição curta. Prestar muita atenção a tais detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais para seus investimentos.
Melhor momento Entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a entrada certa. A tática de entrada de comércio mais eficiente do dia é um suporte robusto e um refúgio de forte resistência. O ponto de entrada de menor risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge a forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito mais se você usar os métodos corretos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros realmente não existem até vender um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados de manter um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de saída Strong-resistance, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA foram utilizadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil.
Muitas pessoas procuram ganhar dinheiro com estratégias de negociação diária, mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo através da compra e detenção de instrumentos de investimento pode ter muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os comerciantes do dia tendem a olhar apenas brevemente uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas da indústria acham que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Comissão de Valores Mobiliários tentou proteger os investidores de fundos pequenos colocando uma série de restrições sobre como eles são permitidos jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias comerciais que foram bem-sucedidas.
Estratégias de negociação de dia bem sucedidas.
As seguintes estratégias de negociação explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o dia comercial usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS.
Escolhendo os Instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favorecidos para o investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em todo um setor econômico, como imóveis comerciais, então escolher os ETFs relacionados ao setor é sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETFs apresenta baixa beta, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. Os ETF de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações aumentam ou cai são melhores para o dia de negociação. Você deve ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação.
Em qualquer caso, você deve decidir na frente quais instrumentos funcionarão melhor para os níveis de risco preferidos.
Stop-Loss Orders Day trading sem ordens stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode prejudicá-lo mal. Antes de aceitar um investimento, configure uma ordem stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. As médias móveis e os pontos de pivô são bons indicadores para pedidos stop-loss. Esta é uma estratégia comercial muito popular. Real Time News Uma das suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de comerciantes do mercado de ações saltam todos os dias sobre as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Os eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um produto ou anúncio de serviço comercial, um desenvolvimento político significativo em um importante país comercial ou um súbito desastre natural.
Inscrever-se em um serviço de relatório de notícias de penny-stock pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns comerciantes do dia criaram um conjunto de pesquisas personalizadas em um importante mecanismo de busca que retorna um fluxo constante de notícias relevantes.
Time Over Sales O monitoramento imediato de dados de vendas em tempo real é crítico. Se encomendas invulgarmente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima, você pode aproveitar isso entrando em posições mais longas. Esperar a forte demanda por trás desse comportamento para aumentar ainda mais o preço de venda do instrumento pode resultar em um lucro robusto. Da mesma forma, ver ordens invulgarmente grandes ao preço atual da oferta ou diminuir bastante provavelmente significa que é hora de entrar em posições curtas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com freqüência, mas pacientemente aguardando essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com as estratégias de negociação.
Uma conclusão simples.
Não importa o dia que as estratégias de negociação adotar, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a comercialização de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações imóveis e seus olhos abertos sempre farão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Fique calmo e focado, e você encontrará o seu caminho para a riqueza.
Estratégias comerciais diárias para futuros
Futures Trading Strategies baseiam-se em investimentos especulativos. A principal idéia por trás dessas estratégias de negociação de futuros baseia-se nos investidores que não detêm as commodities em que estão negociando. Em vez disso, um contrato é assinado e o comprador e os vendedores mantêm o contrato. Como os contratos são obrigados a ser cancelados, a maioria dos revendedores geralmente faz isso por sua conveniência com o objetivo de obter lucro. Ao lidar com as estratégias de negociação de futuros, os investidores usam especulações sobre a tendência de se o preço das commodities cairá ou aumentará, e isso determinará a probabilidade de os investidores obterem desses empreendimentos. Este tipo de estratégias de negociação de futuros leva commodities físicas, títulos e ações. As principais partes interessadas em futuras estratégias de negociação são os hedgers e os especuladores. Os hedgers são fabricantes ou produtores de commodities à venda. Por exemplo, agricultores, mineiros, empresas petrolíferas e acionistas são todos hedgers. Seu interesse é proteger-se dos futuros que mudam de preço do que eles oferecem ao mercado. Os especuladores, por outro lado, são investidores ou comerciantes de piso privado. Exemplos de estratégias de negociação de futuros são bancos e corretores de bolsa. Eles compram futuros contratos a partir dos quais eles fazem lucros quando os preços aumentam. Eles também vendem contratos quando especulam uma queda no preço. Você pode aprender mais sobre futuros e opções na página do blog. Muitos também prestam atenção às futuras horas de negociação.
Futuras Estratégias de Negociação - Exemplo Prático.
Estratégias de negociação de futuros Os investidores dão aos vendedores uma pequena quantidade chamada margem, geralmente uma pequena porcentagem. Quantidades maiores são pagas quando a mercadoria no mercado está fora comprada corretamente. Quando as previsões feitas estão corretas, os investidores fazem um lucro multiplicado da margem paga. A margem é um vínculo de segurança. Se a previsão de preços vai contra a previsão do investidor, o investidor incorre em perdas. Um exemplo de estratégias de negociação de futuros, considere um investidor que pensa que os preços do petróleo aumentarão e elegerá para gastar US $ 1.000 para obter 100 barris. Se dentro de um mês o preço subir em 10 por cento, o contrato futuro associado também cresce com o mesmo percentual para US $ 1.100. Investimento em papel No exemplo acima, o investidor não precisa ter os barris de petróleo em seu armazém. Isso significa que a mercadoria raramente é trocada. Os contratos são apenas um show de acordo e expiração é o mesmo que os contratos reais. Os investidores limpos, especialmente, não têm que descer com as commodities tangíveis para obter lucro quando se utilizam estratégias de negociação de futuros. Eles também prestam atenção aos gráficos comerciais de futuros.
Futures Trading Strategies - Prós e contras.
Os comerciantes neste mercado são obrigados a ganhar dinheiro sem entrar no chão e obter o básico das commodities em que estão lidando. Conforme explicado anteriormente, nas estratégias de negociação de futuros, os lucros são elevados após a previsão correta. Outro benefício deste comércio está ligado à liquidez dos mercados. Pedidos em estratégias de negociação de futuros podem ser colocados rapidamente, fazendo com que os investidores experientes obtenham seu dinheiro rapidamente. Por fim, as comissões no comércio são menores quando comparadas a outras formas de investimento. O principal acordo de estratégias de negociação de futuros é no caso de uma má previsão; neste caso, uma perda é rápida como lucro, o que muitas vezes desencoraja a maioria dos investidores. Consequentemente, as estratégias de negociação de futuros precisam de muito conhecimento especulativo sobre as tendências do mercado. Para resumir, quando se trata de futuros, todas as estratégias de negociação são baseadas na previsão do próximo preço das commodities em que um investidor está interessado. O negócio é rápido para que os investidores tenham uma mente sólida em fazer seus planos. As ferramentas analíticas são essenciais para ajudar potenciais investidores na leitura e previsão das próximas tendências com precisão. Muitas dessas ferramentas foram criadas com uso e aplicação do computador. Você pode usar muitos tipos de estratégias para ganhar dinheiro com a negociação de futuros. Aqui vamos discutir como começar simplesmente com qualquer uma das quatro estratégias básicas de negociação de futuros. Você também pode fazer um futuro curso de negociação.
Como a compra em "Going Long" ganha dinheiro com um aumento esperado no preço em Futures Trading Strategies?
Você tem razões para esperar que o preço de uma commodity irá aumentar em breve? Se assim for, então, você iniciaria estratégias de negociação de futuros comprando contratos para essa commodity agora. O que acontece se você estivesse certo sobre prever que o aumento de preços? Você ganhará lucros vendendo esses contratos quando valer mais dinheiro depois. No entanto, se o preço cair em vez de aumentar, você sofrerá uma perda financeira. Dependendo da sua quantidade de alavancagem, você pode perder e ganhar muito mais do que seu investimento de margem inicial.
Como a venda em "Going Short" ganha lucros com uma queda antecipada no preço no futuro Trading Stategies?
Essas estratégias de negociação de futuros são exatamente o oposto da estratégia de longo prazo. Você fica curto ao vender seu contrato de futuros quando acredita que o preço está prestes a diminuir em breve. O que acontece se o preço diminuir mais tarde? Você pode comprar o mesmo contrato de futuros novamente a um preço mais barato para ganhar dinheiro. A diferença entre seus preços de compra e venda determina sua quantidade de lucro. Os contratos de compra e venda de futuros exigem o mesmo investimento de margem de manutenção. Além disso, ir curto afeta sua conta de corretagem da mesma forma que a estratégia de longo prazo. Estas são estratégias de negociação de futuros que funcionam.
Como funciona um spread no futuro Trading Strategies?
Geralmente, a transação média de estratégias de negociação de futuros especulativos inclui compra direta ou venda de contratos futuros para lucrar com os aumentos ou diminuições esperados nos preços. No entanto, os spreads são outra das muitas outras estratégias que você também pode usar. Distribui o lucro da diferença entre os preços de venda e compra de dois contratos separados de estratégias de negociação de futuros da mesma commodity. Quando você espera uma mudança nos preços de compra e venda, você aproveita essas mudanças de preços para ganhar dinheiro. Você pode ir por muito tempo em um contrato e curto, por outro, ou pode comprar e vender dois contratos de estratégias de negociação de futuros independentes ao mesmo tempo com diferentes datas de entrega.
Como funciona um "Stop Order"?
É importante colocar limites sobre a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder em seus contratos de futuros e estratégias de negociação de futuros. É por isso que você faz uma ordem final, que é um plano para o seu corretor vender ou comprar seu contrato de futuros sempre que Seu preço atinge seu limite. Você pode usar inúmeros tipos de spreads e outras estratégias de negociação de futuros para ganhar dinheiro. Alguns deles são incrivelmente complexos, então você só deve considerar estratégias complicadas depois de compreender completamente os riscos envolvidos. Boa sorte em suas estratégias de negociação de futuros e baixe algumas das futuras estratégias de negociação pdf. Leia nossos outros blogs sobre estratégias de negociação de opções e estratégias de negociação de ações.
Sempre quis ser um especialista em trading Futures Markets?
Descubra nossas estratégias selecionadas e se torne um especialista em negociação de futuros.
Day Trading Futures - Vantagens e desvantagens.
A negociação diária é a estratégia de comprar e vender um (s) contrato (s) futuro (s) no mesmo dia, sem segurar posições longas ou curtas durante a noite. Negociações diárias variam em duração; eles podem durar alguns minutos ou às vezes, para a maioria de uma sessão de negociação. É preciso muito conhecimento, experiência e disciplina para futuros futuros comerciais com sucesso.
Vantagens do Day Trading Futures.
Todas as posições devem fechar até o final do dia, e nenhuma posição permanece durante a noite quando o dia é comercializado em futuros.
Um comerciante do dia dos futuros deve dormir bem à noite, pois nenhum risco existe. Na maioria das vezes, os futuros abrem a um preço muito diferente do que o fechado no dia anterior. A volatilidade dos preços significa que as chances de perdas ou lucros inesperados aumentarem quando as posições permanecem nos livros no final de uma sessão de negociação.
Pode-se aprender muito sobre os mercados de futuros em um curto período de negociação diária. Os comerciantes do dia geralmente fazem mais do que alguns negócios todos os dias; compare isso para posicionar comerciantes que podem fazer apenas um comércio por semana. Em essência, um rapidamente acelera a experiência de negociação e o conhecimento por meio de contratos de futuros comerciais.
Desvantagens do Day Trading Futures.
É preciso seguir uma disciplina rigorosa para ser um comerciante de dia bem sucedido. A tentação de fazer negócios marginais e overtrade está sempre presente nos mercados de futuros.
As comissões podem somar-se rapidamente com o dia de negociação. Muitos comerciantes do dia terminam mesmo no final do ano, enquanto a conta da comissão é enorme.
Por exemplo, um comerciante com uma conta de US $ 20.000 na qual esse dia negocia um contrato E-mini S & amp; P, pode ter $ 5.000 - $ 10.000 em comissões no final do ano. O comerciante do dia teria que fazer um retorno de 25-50% na negociação para o equilíbrio.
A maioria das pessoas que dia futuros do comércio não são capazes de ganhar dinheiro. A falta de preparação e discípulo geralmente é a sua queda.
O comércio diário pode ser um jogo implacável. No entanto, para aqueles que estão dispostos a fazer o dever de casa, desenvolver um plano e cumpri-lo com a disciplina, pode ser um empreendimento lucrativo.
Melhores Mercados para Day Trading Futures.
O mercado de escolha para comerciantes de vários dias é o E-mini S & amp; P 500. É um jogo puro no mercado de ações, onde os comerciantes de futuros podem controlar cerca de US $ 75.000 em estoque por cerca de US $ 3.500 em margem. Os futuros E-mini S & amp; P são negociados eletronicamente, o que torna as execuções comerciais muito rápidas e líquidas. Os futuros Dow, os futuros E-mini Nasdaq e os futuros E-mini Russell também são populares entre os comerciantes do dia dos futuros que se concentram no mercado de ações.
Os T-Notes de 10 anos, a soja, o petróleo bruto, o iene japonês e o Euro FX têm volume e volatilidade diária suficientes em seus preços de futuros para serem candidatos à negociação diária. Cada mercado de futuros tem características diferentes, então é preciso estudar os mercados antes do dia de negociação para descobrir e otimizar as técnicas e desenvolver um plano.
A volatilidade é o principal fator para os comerciantes do dia.
Há momentos em que os benefícios do curto prazo do dia de comercialização superam os benefícios do investimento a longo prazo. A volatilidade dos mercados tende a determinar qual abordagem dos mercados é mais adequada.
Acho que em condições de mercado altamente voláteis, líquidas e agitadas, onde os preços subam e diminuem de forma frenética ao longo do dia, eu estou melhorando as posições de abertura e fechamento dentro de um dia comercial ou dia comercial. No entanto, nos mercados de tendências, tive mais sucesso mantendo posições durante a noite e negociando a médio ou a longo prazo. O comércio a longo prazo pode significar manter uma posição longa ou curta durante a noite, alguns dias, semanas ou por períodos mais longos. A volatilidade tende a ser o paraíso dos comerciantes de um dia e o pesadelo de um investidor. No entanto, a falta de volatilidade nos mercados pode muitas vezes frustrar os comerciantes do dia.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Estratégias comerciais diárias para futuros
O dimensionamento na negociação é um conceito que está associado à adição ou subtração de um comércio. O dimensionamento garante que os comerciantes possam efetivamente e wi.
Como Ganhar Dinheiro na Soja com o Comércio de Distribuição de Julho / Novembro.
Os comerciantes estão sempre atentos a novas formas de se proteger contra a volatilidade e a incerteza do mercado. Em tais circunstâncias, spread trad.
Como aumentar a taxa de juros ao negociar o futuro do Tesouro do Tesouro de 30 anos.
Quando a Reserva Federal dos EUA aumenta as taxas de juros, pode ser por vários motivos, desde o aumento da inflação até a economia superaquecida. Considera.
Como Day Trade Futures durante um anúncio do Fed.
As reuniões de política monetária da Reserva Federal dos EUA são um dos principais eventos econômicos para comerciantes e investidores. Embora o poço do banco central.
Day Trading E-Mini Futures com médias móveis.
As médias móveis são um dos indicadores de análise técnica mais simples e universais que são amplamente utilizados em diferentes mercados e prazos.
4 Estratégias para intervalos da manhã Day Morning com E-Mini Futures.
Gap trading pode ser uma das mais simples das abordagens comerciais técnicas para o comércio diário dos mercados de futuros. As lacunas são um fenômeno comum no stock mar.
Canadian Dollar Futures: How to Day Trade Breakouts.
Os futuros do dólar canadense são o produto derivado de futuros negociando o ativo subjacente do dólar canadense. Ao contrário dos mercados spot onde o.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Os futuros DAX são o mercado de derivativos que acompanha o principal índice de ações alemão, DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice de ações de blue-chip que.
Dow Futures vs. S & P Futures - Qual é melhor para Day Traders?
Os futuros Dow (YM) e os futuros S & amp; P500 (ES), juntamente com os futuros Nasdaq100 (NQ), são os três maiores e populares contratos de negociação de futuros.
5 Dicas para Day Trading Futuros de Ouro.
Para os comerciantes que buscam consistência e lucros, não há nada melhor do que negociar futuros de ouro. Claro, o e-mini S & amp; P500 vem de perto.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Como Escalar as Posições de E-Mini vencedoras.
Como Ganhar Dinheiro na Soja com o Comércio de Distribuição de Julho / Novembro.
Como aumentar a taxa de juros ao negociar o futuro do Tesouro do Tesouro de 30 anos.
Como Day Trade Futures durante um anúncio do Fed.
Day Trading E-Mini Futures com médias móveis.
4 Estratégias para intervalos da manhã Day Morning com E-Mini Futures.
Canadian Dollar Futures: How to Day Trade Breakouts.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Dow Futures vs. S & P Futures - Qual é melhor para Day Traders?
5 Dicas para Day Trading Futuros de Ouro.
Os futuros DAX são o mercado de derivativos que acompanha o principal índice de ações alemão, DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice bursátil que rastreia o desempenho de 30 empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt e é chamado de DAX30. Os futuros DAX são oferecidos pela bolsa Eurex, uma bolsa de futuros especializada em oferecer futuros europeus.
O índice DAX é um índice ponderado de capitalização e rastreia o desempenho dos estoques maiores e mais ativamente negociados na troca. O DAX tem peso semelhante, como o Dow Jones nos EUA. As 30 empresas listadas na bolsa DAX são as seguintes:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Uma das características únicas do índice DAX é que o peso máximo de uma empresa listada pode ser atribuído é de 10%. O DAX foi formado com uma base de lançamento de 30 de dezembro de 1987 e começou com um valor base de 1000. Entre os períodos de 2003 a 2007, o DAX alemão estava em um dos fortes campeões de alta, atingindo os máximos acima de 8.100 durante o período período.
DAX Futures Chart.
Entre os vários índices de ações regionais da Europa, a bolsa de ações alemã é uma das trocas mais ativamente negociadas na região. Os futuros da DAX vêm em várias formas do contrato de futuros padrão para os futuros DAX mini-dimensionados com um multiplicador de 5 euros. Os futuros do DAX são cotados em euros, que são convertidos para dólar norte-americano.
Abaixo estão os dois principais tipos de contrato de futuros DAX disponíveis para negociação.
Day trading os futuros da DAX pode ser um empreendimento rentável, semelhante à negociação dos futuros E-mini S & amp; P500. Antes de analisarmos as três estratégias de negociação mais simples, é melhor explorar as correlações entre o DAX e alguns outros instrumentos para ter uma idéia ampla de como o DAX se comporta.
Quadro de Correlação DAX (correlação de 30 dias)
O gráfico acima mostra a correlação entre o índice DAX 30 e a média Industrial Dow Jones e o S & P500, incluindo o EURUSD (porque o DAX tem o preço em Euro).
O gráfico acima mostra que o índice DAX tem mais de 90% de correlação com os principais índices de ações dos EUA e possui uma correlação inversa de 70% com o euro. Isso significa que, quando o EURUSD se move mais alto (o euro sobe), o índice DAX tende a ser mais fraco e quando o EURUSD se move mais baixo (o euro cai contra o dólar dos EUA), o índice DAX tende a ser mais forte.
Os dados de correlação acima mostram como os comerciantes podem usar as informações de outros mercados, a fim de obter uma ampla idéia sobre o desempenho do DAX30.
Com a forma acima formada, abaixo estão três maneiras pelas quais você pode trocar os futuros do DAX pelo dia.
# 1. Jornada de futuros do DAX com RSI.
Nessa abordagem bastante simples, utilizamos apenas o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) em um gráfico de futuros DAX de 15 minutos. A configuração RSI utilizada é de 14 períodos, aplicada ao preço de fechamento. O RSI também usa níveis personalizados de 75 e 25. As posições longas são tomadas após o RSI (14) fechar acima de 75,00 e as posições curtas são tomadas após o RSI (14) fechar abaixo de 25,00.
O primeiro gráfico abaixo mostra uma posição longa típica.
DAX Futures Day Trading - RSI Configuração longa.
No gráfico acima, o RSI 14 fecha acima de 75,00. A posição longa é tomada como uma ordem de compra pendente no alto da vela, que é 10782. As paradas são colocadas na parte inferior da vela em 10764. Para determinar o nível de lucro, defina a ordem do limite para três vezes o risco, o que é 10782 - 10764 = 18 x 3 + 10782 = 10836.
Da mesma forma, as posições curtas podem ser tomadas quando o RSI (14) fecha abaixo do nível de 25,00.
DAX Futures Day Trading - RSI Short Set up.
No gráfico acima, você pode ver uma troca perdedora na configuração curta. O preço inicialmente desencadeia a entrada, mas inverte-se novamente para atingir a perda de parada.
Embora as perdas façam parte desta estratégia, a configuração de risco / recompensa 1: 3 permite que alguns bons comerciantes vencedores rapidamente o façam retornar aos lucros e compensar as perdas.
Um fator importante a ter em mente com a estratégia de negociação RSI dos futuros do DAX é levar apenas um comércio por dia e os comerciantes devem disciplinar-se para interromper o comércio no dia seguinte à conclusão do primeiro comércio.
# 2. Negociando o breakout de 2 horas.
A maioria dos comerciantes do dia tendem a se concentrar na primeira hora de negociação, o que pode ou não ser lucrativo. Ao combinar as primeiras duas horas de negociação, as estatísticas podem mudar muito e também lhe dá um melhor aperto nos mercados.
Os futuros do DAX abrem às 0900 horas do horário da Europa Central ou 0700 GMT. É por volta desse tempo que geralmente há muitos lançamentos econômicos. Alguns são importantes, mas, na maioria dos dias, os dados divulgados durante esses períodos geralmente são dados de segundo nível. Isso significa que há muito barulho na negociação. Ao aguardar as primeiras duas horas, os comerciantes do dia futuros do DAX poderão afastar-se do barulho e buscar melhores oportunidades, uma vez que a tendência ou o intervalo esteja definido.
Com o intervalo de 2 horas, o único indicador a ser usado é o volume de dados. Para trocar esta configuração, desenhe linhas horizontais na alta e baixa das primeiras sessões de negociação de 2 horas. Então, observe o volume enquanto o preço continuar a variar dentro desses níveis. Compre ou venda em um breakout desta faixa, validado por maior volume na vela breakout.
As paradas são ajustadas para a alta ou baixa da vela breakout, enquanto os lucros podem ser reservados por 10 a 15 pontos. Em alguns casos, os comerciantes podem ser abertos até a última hora de negociação.
O gráfico abaixo mostra um longo comércio, bem como alguns comerciantes invalidados.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração longa.
Havia apenas duas trocas válidas de quatro. O motivo aqui é porque, a partir da esquerda, a primeira troca é inválida porque o volume na segunda hora é muito maior do que o volume na vela breakout. Você pode ver como o preço permaneceu plano, movendo apenas alguns pontos. O segundo comércio inválido é marcado por forte movimento de preços na segunda hora. Além disso, não houve fuga desta faixa depois disso. A terceira operação comercial é uma configuração quase perfeita. O intervalo inicial é definido a partir das altas e baixas das primeiras duas horas. Então, o preço vai para o lado positivo em maior volume no dia e, eventualmente, fecha o dia mais alto.
A quarta estrutura de comércio mostra a faixa que está sendo estabelecida, mas o volume de breakout é menor em comparação com o volume de negociação inicial de duas horas.
Finalmente, o quinto comércio tem um conjunto semelhante ao da terceira configuração. O breakout do intervalo de 2 horas é validado por maior volume, e o preço eventualmente fecha mais alto no dia.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração curta.
O próximo gráfico acima mostra alguns exemplos de posições curtas com base no intervalo e no vazamento de volume. Aqui, você pode ver três posições curtas do livro, uma vez que a vela de fuga é validada por um volume maior comparado ao volume das duas primeiras sessões. O preço geralmente tende a fechar mais baixo no dia em que essa configuração aparecer.
O intervalo de 2 horas e o vazamento de volume podem ser muito úteis para capturar tendências de curto prazo quando são validadas por volume. No entanto, os comerciantes devem notar que as configurações não são muito freqüentes e, portanto, haverá alguns dias de negociação sem negociações a serem realizadas.
# 3. Alto / Baixo - Compre / Venda Tendência na seguinte estratégia.
Os futuros DAX tendem a seguir fortes tendências. Com exceção dos períodos de consolidação em que a ação do preço pode se tornar plana e estimular as posições de um comerciante, a ação do preço é muito mais certa uma vez que uma tendência é estabelecida. Nesta base, os comerciantes também podem olhar para uma estratégia de negociação de futuros DAX de 30 minutos. Neste método, você compra se o preço fechar acima do valor do dia anterior ou vender se o preço se fechar abaixo da baixa do dia anterior.
DAX Futures - Gráfico de 30 minutos High - Low Breakout.
O gráfico acima mostra alguns sinais longos e curtos. As linhas vermelhas representam a baixa do dia anterior, enquanto as linhas pretas representam os máximos do dia anterior. Neste método, uma vez que a sessão de 30 minutos se cierra abaixo ou acima da baixa ou alta do dia anterior, uma posição é inserida com as paradas colocadas na alta ou baixa da vela breakout de 30 minutos.
Este é um sistema bastante aberto, onde os comerciantes podem olhar para especificar um nível de lucro fixo ou procurar entrar nas tendências a curto prazo. Na segunda abordagem, os comerciantes devem estar cientes dos riscos de retrocessos mais fortes que podem rapidamente colocar em risco qualquer posição vencedora aberta.
O sistema também pode ser modificado adicionalmente ao analisar a validação de volume na quebra da alta ou baixa do dia anterior ou mesmo adicionar médias móveis para negociar com a tendência. A principal desvantagem deste método é que os comerciantes do dia precisarão acompanhar de perto os gráficos de 30 minutos. Não há um momento específico em que o breakout pode ocorrer, o que significa que haverá dias em que um comerciante do dia terá que aguardar o breakout que pode vir apenas no final do dia.
Uma estratégia de negociação simples.
Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, notei um tema comum. Os comerciantes do dia tornam o comércio muito complicado! Eles traçam dezenas de indicadores em sua tela de negociação e, em seguida, não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores.
Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação?
Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, negociamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Vendas ao vivo nos seguintes mercados: E-mini S & amp; P E-mini D-E-mini S & amp; P MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds.
Como configurar o seu software de gráficos.
Ao selecionar um período de tempo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção é completada após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini S & amp; P. Isso significa que um bar ou uma vela é plotado a cada 4.500 negócios. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado.
A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais bares. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras.
Como exemplo, uma configuração de 4.500 transações para o E-mini S & amp; P produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST) desde o E-mini S & amp ; P não é negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 EST), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia.
As tabelas de prontuários removem o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e você provavelmente encontrará que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradía nos mercados que você troca.
Nota: atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar.
O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD & # 8211; a linha de sinal & # 8220; # 8221;
Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas estou usando isso com um pouco de torção: o mercado está em uma tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero.
O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa.
Para evitar ser encurralado em um mercado lateral e apenas pegar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão.
Você pode encontrar oportunidades comerciais intradiárias durante todo o dia & # 8212; com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos e # 8230; Clique aqui para saber como.
Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada ao valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa Bollinger inferior, enquanto permanecermos em declínio.
Ao usar as ordens de stop, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais falsos e # 8221 ;.
Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso.
Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low e construímos uma média nos últimos sete dias:
No gráfico abaixo, você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini S & amp; P foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR):
Usamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e objetivo de lucro: Stop Loss = ADR * 0.10 Lucro Meta = ADR * 0.15.
Como você pode ver, estamos usando 10% da faixa diária média como perda de parada e 15% do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você.
Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se somos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD atravessa atrás a linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição caso a tendência se revele.
Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simpática que é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou qualquer filtro adicional com o qual você se sinta confortável.
Tudo o melhor em sua negociação.
Artigos recentes sobre TradingMarkets.
Informação da companhia.
The Connors Group, Inc.
10 Exchange Place, Suite 1800.
Jersey City, NJ 07302.
Recursos da empresa.
Propriedades.
Conecte-se com TradingMarkets.
© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.
O dimensionamento na negociação é um conceito que está associado à adição ou subtração de um comércio. O dimensionamento garante que os comerciantes possam efetivamente e wi.
Como Ganhar Dinheiro na Soja com o Comércio de Distribuição de Julho / Novembro.
Os comerciantes estão sempre atentos a novas formas de se proteger contra a volatilidade e a incerteza do mercado. Em tais circunstâncias, spread trad.
Como aumentar a taxa de juros ao negociar o futuro do Tesouro do Tesouro de 30 anos.
Quando a Reserva Federal dos EUA aumenta as taxas de juros, pode ser por vários motivos, desde o aumento da inflação até a economia superaquecida. Considera.
Como Day Trade Futures durante um anúncio do Fed.
As reuniões de política monetária da Reserva Federal dos EUA são um dos principais eventos econômicos para comerciantes e investidores. Embora o poço do banco central.
Day Trading E-Mini Futures com médias móveis.
As médias móveis são um dos indicadores de análise técnica mais simples e universais que são amplamente utilizados em diferentes mercados e prazos.
4 Estratégias para intervalos da manhã Day Morning com E-Mini Futures.
Gap trading pode ser uma das mais simples das abordagens comerciais técnicas para o comércio diário dos mercados de futuros. As lacunas são um fenômeno comum no stock mar.
Canadian Dollar Futures: How to Day Trade Breakouts.
Os futuros do dólar canadense são o produto derivado de futuros negociando o ativo subjacente do dólar canadense. Ao contrário dos mercados spot onde o.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Os futuros DAX são o mercado de derivativos que acompanha o principal índice de ações alemão, DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice de ações de blue-chip que.
Dow Futures vs. S & P Futures - Qual é melhor para Day Traders?
Os futuros Dow (YM) e os futuros S & amp; P500 (ES), juntamente com os futuros Nasdaq100 (NQ), são os três maiores e populares contratos de negociação de futuros.
5 Dicas para Day Trading Futuros de Ouro.
Para os comerciantes que buscam consistência e lucros, não há nada melhor do que negociar futuros de ouro. Claro, o e-mini S & amp; P500 vem de perto.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Como Escalar as Posições de E-Mini vencedoras.
Como Ganhar Dinheiro na Soja com o Comércio de Distribuição de Julho / Novembro.
Como aumentar a taxa de juros ao negociar o futuro do Tesouro do Tesouro de 30 anos.
Como Day Trade Futures durante um anúncio do Fed.
Day Trading E-Mini Futures com médias móveis.
4 Estratégias para intervalos da manhã Day Morning com E-Mini Futures.
Canadian Dollar Futures: How to Day Trade Breakouts.
3 Estratégias Simples para Day Trading DAX Futures.
Dow Futures vs. S & P Futures - Qual é melhor para Day Traders?
5 Dicas para Day Trading Futuros de Ouro.
Os futuros DAX são o mercado de derivativos que acompanha o principal índice de ações alemão, DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice bursátil que rastreia o desempenho de 30 empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt e é chamado de DAX30. Os futuros DAX são oferecidos pela bolsa Eurex, uma bolsa de futuros especializada em oferecer futuros europeus.
O índice DAX é um índice ponderado de capitalização e rastreia o desempenho dos estoques maiores e mais ativamente negociados na troca. O DAX tem peso semelhante, como o Dow Jones nos EUA. As 30 empresas listadas na bolsa DAX são as seguintes:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Uma das características únicas do índice DAX é que o peso máximo de uma empresa listada pode ser atribuído é de 10%. O DAX foi formado com uma base de lançamento de 30 de dezembro de 1987 e começou com um valor base de 1000. Entre os períodos de 2003 a 2007, o DAX alemão estava em um dos fortes campeões de alta, atingindo os máximos acima de 8.100 durante o período período.
DAX Futures Chart.
Entre os vários índices de ações regionais da Europa, a bolsa de ações alemã é uma das trocas mais ativamente negociadas na região. Os futuros da DAX vêm em várias formas do contrato de futuros padrão para os futuros DAX mini-dimensionados com um multiplicador de 5 euros. Os futuros do DAX são cotados em euros, que são convertidos para dólar norte-americano.
Abaixo estão os dois principais tipos de contrato de futuros DAX disponíveis para negociação.
Day trading os futuros da DAX pode ser um empreendimento rentável, semelhante à negociação dos futuros E-mini S & amp; P500. Antes de analisarmos as três estratégias de negociação mais simples, é melhor explorar as correlações entre o DAX e alguns outros instrumentos para ter uma idéia ampla de como o DAX se comporta.
Quadro de Correlação DAX (correlação de 30 dias)
O gráfico acima mostra a correlação entre o índice DAX 30 e a média Industrial Dow Jones e o S & P500, incluindo o EURUSD (porque o DAX tem o preço em Euro).
O gráfico acima mostra que o índice DAX tem mais de 90% de correlação com os principais índices de ações dos EUA e possui uma correlação inversa de 70% com o euro. Isso significa que, quando o EURUSD se move mais alto (o euro sobe), o índice DAX tende a ser mais fraco e quando o EURUSD se move mais baixo (o euro cai contra o dólar dos EUA), o índice DAX tende a ser mais forte.
Os dados de correlação acima mostram como os comerciantes podem usar as informações de outros mercados, a fim de obter uma ampla idéia sobre o desempenho do DAX30.
Com a forma acima formada, abaixo estão três maneiras pelas quais você pode trocar os futuros do DAX pelo dia.
# 1. Jornada de futuros do DAX com RSI.
Nessa abordagem bastante simples, utilizamos apenas o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) em um gráfico de futuros DAX de 15 minutos. A configuração RSI utilizada é de 14 períodos, aplicada ao preço de fechamento. O RSI também usa níveis personalizados de 75 e 25. As posições longas são tomadas após o RSI (14) fechar acima de 75,00 e as posições curtas são tomadas após o RSI (14) fechar abaixo de 25,00.
O primeiro gráfico abaixo mostra uma posição longa típica.
DAX Futures Day Trading - RSI Configuração longa.
No gráfico acima, o RSI 14 fecha acima de 75,00. A posição longa é tomada como uma ordem de compra pendente no alto da vela, que é 10782. As paradas são colocadas na parte inferior da vela em 10764. Para determinar o nível de lucro, defina a ordem do limite para três vezes o risco, o que é 10782 - 10764 = 18 x 3 + 10782 = 10836.
Da mesma forma, as posições curtas podem ser tomadas quando o RSI (14) fecha abaixo do nível de 25,00.
DAX Futures Day Trading - RSI Short Set up.
No gráfico acima, você pode ver uma troca perdedora na configuração curta. O preço inicialmente desencadeia a entrada, mas inverte-se novamente para atingir a perda de parada.
Embora as perdas façam parte desta estratégia, a configuração de risco / recompensa 1: 3 permite que alguns bons comerciantes vencedores rapidamente o façam retornar aos lucros e compensar as perdas.
Um fator importante a ter em mente com a estratégia de negociação RSI dos futuros do DAX é levar apenas um comércio por dia e os comerciantes devem disciplinar-se para interromper o comércio no dia seguinte à conclusão do primeiro comércio.
# 2. Negociando o breakout de 2 horas.
A maioria dos comerciantes do dia tendem a se concentrar na primeira hora de negociação, o que pode ou não ser lucrativo. Ao combinar as primeiras duas horas de negociação, as estatísticas podem mudar muito e também lhe dá um melhor aperto nos mercados.
Os futuros do DAX abrem às 0900 horas do horário da Europa Central ou 0700 GMT. É por volta desse tempo que geralmente há muitos lançamentos econômicos. Alguns são importantes, mas, na maioria dos dias, os dados divulgados durante esses períodos geralmente são dados de segundo nível. Isso significa que há muito barulho na negociação. Ao aguardar as primeiras duas horas, os comerciantes do dia futuros do DAX poderão afastar-se do barulho e buscar melhores oportunidades, uma vez que a tendência ou o intervalo esteja definido.
Com o intervalo de 2 horas, o único indicador a ser usado é o volume de dados. Para trocar esta configuração, desenhe linhas horizontais na alta e baixa das primeiras sessões de negociação de 2 horas. Então, observe o volume enquanto o preço continuar a variar dentro desses níveis. Compre ou venda em um breakout desta faixa, validado por maior volume na vela breakout.
As paradas são ajustadas para a alta ou baixa da vela breakout, enquanto os lucros podem ser reservados por 10 a 15 pontos. Em alguns casos, os comerciantes podem ser abertos até a última hora de negociação.
O gráfico abaixo mostra um longo comércio, bem como alguns comerciantes invalidados.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração longa.
Havia apenas duas trocas válidas de quatro. O motivo aqui é porque, a partir da esquerda, a primeira troca é inválida porque o volume na segunda hora é muito maior do que o volume na vela breakout. Você pode ver como o preço permaneceu plano, movendo apenas alguns pontos. O segundo comércio inválido é marcado por forte movimento de preços na segunda hora. Além disso, não houve fuga desta faixa depois disso. A terceira operação comercial é uma configuração quase perfeita. O intervalo inicial é definido a partir das altas e baixas das primeiras duas horas. Então, o preço vai para o lado positivo em maior volume no dia e, eventualmente, fecha o dia mais alto.
A quarta estrutura de comércio mostra a faixa que está sendo estabelecida, mas o volume de breakout é menor em comparação com o volume de negociação inicial de duas horas.
Finalmente, o quinto comércio tem um conjunto semelhante ao da terceira configuração. O breakout do intervalo de 2 horas é validado por maior volume, e o preço eventualmente fecha mais alto no dia.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração curta.
O próximo gráfico acima mostra alguns exemplos de posições curtas com base no intervalo e no vazamento de volume. Aqui, você pode ver três posições curtas do livro, uma vez que a vela de fuga é validada por um volume maior comparado ao volume das duas primeiras sessões. O preço geralmente tende a fechar mais baixo no dia em que essa configuração aparecer.
O intervalo de 2 horas e o vazamento de volume podem ser muito úteis para capturar tendências de curto prazo quando são validadas por volume. No entanto, os comerciantes devem notar que as configurações não são muito freqüentes e, portanto, haverá alguns dias de negociação sem negociações a serem realizadas.
# 3. Alto / Baixo - Compre / Venda Tendência na seguinte estratégia.
Os futuros DAX tendem a seguir fortes tendências. Com exceção dos períodos de consolidação em que a ação do preço pode se tornar plana e estimular as posições de um comerciante, a ação do preço é muito mais certa uma vez que uma tendência é estabelecida. Nesta base, os comerciantes também podem olhar para uma estratégia de negociação de futuros DAX de 30 minutos. Neste método, você compra se o preço fechar acima do valor do dia anterior ou vender se o preço se fechar abaixo da baixa do dia anterior.
DAX Futures - Gráfico de 30 minutos High - Low Breakout.
O gráfico acima mostra alguns sinais longos e curtos. As linhas vermelhas representam a baixa do dia anterior, enquanto as linhas pretas representam os máximos do dia anterior. Neste método, uma vez que a sessão de 30 minutos se cierra abaixo ou acima da baixa ou alta do dia anterior, uma posição é inserida com as paradas colocadas na alta ou baixa da vela breakout de 30 minutos.
Este é um sistema bastante aberto, onde os comerciantes podem olhar para especificar um nível de lucro fixo ou procurar entrar nas tendências a curto prazo. Na segunda abordagem, os comerciantes devem estar cientes dos riscos de retrocessos mais fortes que podem rapidamente colocar em risco qualquer posição vencedora aberta.
O sistema também pode ser modificado adicionalmente ao analisar a validação de volume na quebra da alta ou baixa do dia anterior ou mesmo adicionar médias móveis para negociar com a tendência. A principal desvantagem deste método é que os comerciantes do dia precisarão acompanhar de perto os gráficos de 30 minutos. Não há um momento específico em que o breakout pode ocorrer, o que significa que haverá dias em que um comerciante do dia terá que aguardar o breakout que pode vir apenas no final do dia.
Uma estratégia de negociação simples.
Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, notei um tema comum. Os comerciantes do dia tornam o comércio muito complicado! Eles traçam dezenas de indicadores em sua tela de negociação e, em seguida, não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores.
Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação?
Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, negociamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Vendas ao vivo nos seguintes mercados: E-mini S & amp; P E-mini D-E-mini S & amp; P MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds.
Como configurar o seu software de gráficos.
Ao selecionar um período de tempo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção é completada após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini S & amp; P. Isso significa que um bar ou uma vela é plotado a cada 4.500 negócios. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado.
A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais bares. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras.
Como exemplo, uma configuração de 4.500 transações para o E-mini S & amp; P produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST) desde o E-mini S & amp ; P não é negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 EST), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia.
As tabelas de prontuários removem o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e você provavelmente encontrará que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradía nos mercados que você troca.
Nota: atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar.
O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD & # 8211; a linha de sinal & # 8220; # 8221;
Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas estou usando isso com um pouco de torção: o mercado está em uma tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero.
O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa.
Para evitar ser encurralado em um mercado lateral e apenas pegar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão.
Você pode encontrar oportunidades comerciais intradiárias durante todo o dia & # 8212; com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos e # 8230; Clique aqui para saber como.
Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada ao valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa Bollinger inferior, enquanto permanecermos em declínio.
Ao usar as ordens de stop, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais falsos e # 8221 ;.
Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso.
Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low e construímos uma média nos últimos sete dias:
No gráfico abaixo, você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini S & amp; P foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR):
Usamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e objetivo de lucro: Stop Loss = ADR * 0.10 Lucro Meta = ADR * 0.15.
Como você pode ver, estamos usando 10% da faixa diária média como perda de parada e 15% do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você.
Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se somos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD atravessa atrás a linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição caso a tendência se revele.
Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simpática que é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou qualquer filtro adicional com o qual você se sinta confortável.
Tudo o melhor em sua negociação.
Artigos recentes sobre TradingMarkets.
Informação da companhia.
The Connors Group, Inc.
10 Exchange Place, Suite 1800.
Jersey City, NJ 07302.
Recursos da empresa.
Propriedades.
Conecte-se com TradingMarkets.
© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.
Comments
Post a Comment